中债综合业务平台-中国债券信息网PDF

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  中债综合交易平台桌面客户端 用户应用指南 (原新一代客户端培训谈义) 版本号:V2.1 核心国债登记结算有限累赘公司 二〇一四年四月 中债综闭生意平台用户掌管指南 目 录 1 用户登录6 1.1 性能区容貌及行使6 1.2 我们们的菜单7 1.3 用户音书查问8 1.4 选择营业种别8 1.5 用户帮助9 2 客户照看 10 2.1 新增用户 10 2.2 用户变化 12 2.3 用户授权 13 2.4 用户与可运用账户处理 15 2.5 新增用户授权模板 16 2.6 用户授权模板变更 17 2.7 批量下载 18 2.8 高等查询--用户权限新闻查询 18 2.9 结关删改 19 2.10 复核培植 19 2.11 用户继承动态办理20 3 债券业务20 3.1 指令照望20 3.1.1 指令录入20 3.1.2 指令改良22 3.1.3 裁撤指令录入24 3.2 指令复核25 3.3 指令确认27 3.3.1 第三方指令确认27 3.3.2 对手方指令确认28 3.3.3 柜台指令确认29 3.4 其他们指令录入30 3.4.1 质押式回购逾期返售30 3.4.2 投资人回售31 3.4.3 投资人调动33 3.4.4 定向让与35 3.5 指令盘问37 3.6 条约盘问38 3.7 账务盘查40 3.7.1 总对账单盘查40 3.7.2 明细对账单查问41 3.7.3 台账盘问41 3.8 票据查询42 3.8.1 交割单查询42 3.8.2 付息兑付单据查询43 2 中债综合生意平台用户使用指南 3.9 新闻盘查44 3.9.1 此日营业提示44 3.9.2 此日音问指引45 3.9.3 公共信息查询45 3.9.3.1 债券原料盘问45 3.9.3.2 债券应计利歇查询46 3.9.3.3 BEPS 质押债券工具外46 3.9.3.4 保障品每日盯市46 3.10 债券营业批量下载47 3.11 动静推送47 3.12 公布音问48 4 资金营业49 4.1 账户盘查49 4.1.1 资金计帐资料及用说查询49 4.1.2 子账户盘问50 4.1.3 本钱总账户开户确认书51 4.2 资金汇划51 4.2.1 血本划转51 4.2.2 资金汇出52 4.2.3 汇出血本奉赵申请53 4.2.4 汇入资本退汇55 4.3 账务盘查56 4.3.1 交易明细查问56 4.3.2 营业台账查问57 4.3.2.1 结算生意台账57 4.3.2.2 确保金生意57 4.3.2.3 应计利息台账57 4.3.2.4 分销DVP 营业台账58 4.3.3 分户账查询58 4.3.4 账户余额汇总查问58 4.4 本钱批量下载58 5 用度盘问59 5.1 缴费状况盘查59 5.2 打印缴费公布单60 5.2.1 打印结算成员缴费通告单60 5.2.2 打印讯息产品缴费告诉单60 5.3 打印署理丙类户缴费公布单61 5.3.1 打印结算类丙类户缴费布告单61 5.3.2 为署理丙类户打印音讯产品缴费告示单62 5.4 缴费确认63 5.5 缴费本钱明细盘问64 5.6 费用明细盘查64 5.7 本期用度累计65 本期费用累计与费用明细盘问的分裂与干系66 3 中债综合营业平台用户独霸指南 5.8 收费法式66 5.9 地址讯歇67 5.10 缴费注意事项68 6 证书收拾69 6.1 证书申请照顾69 6.1.1 证书申请69 6.1.2 证书申请的复核70 6.1.3 证书申请的改正71 6.1.4 证书申请的推翻72 6.2 证书下载料理73 6.2.1 证书下载73 6.3 证书激活75 6.4 证书操作收拾76 6.4.1 两码打印76 6.4.2 改正新闻77 6.4.3 凝聚78 6.4.4 解冻78 6.4.5 两码浸发79 6.4.6 刊出79 7 柜台交易81 6.5 柜台报价81 4 中债综合生意平台用户运用指南 前 言 银行间债券市场自 1997 年建树此后,主题国债注册结算有限责 任结算公司(简称中央结算公司)动作他们们国债券商场垂危根基设施修 设者和运营者,从来勉力于强化根源办法设立,保障债券市集的快速、 高效、稳固的滋长。 2010 年,主旨结算公司开垦了新一代客户端体系--中债归纳业 务平台。行为我公司综关营业系统的第四代产品,中债归纳营业平台 充满浮现了为客户供给根柢就事、优化任职和定驯服务三大成效特质。 为便于客户专揽行使,咱们编写了本用户指南,志气能为您提供帮帮, 带来方便。 由于岁月仓卒,水平有限,在指南编写进程中不免有欠妥之处, 志气能博得您的见原。如您在利用过程中际遇题目,请与全部人们接洽, 对您提出的筑议,我们揭发丹心的感激! 中央结算公司客户管事热线 中债综合业务平台用户操作指南 1 用户登录 用户首次登录中债综合交易平台时,默认记号为“111111”,上岸后应立即 批改。 登录后,超过 10 分钟不举办任何独霸的,用户将被锁定,需重新输入用户 密码后方可从头实行运用;超过30 分钟不举行任何掌握的,将强制退出。 1.1 成效区描摹及运用 用户登录中债综合业务平台后,默认显现五个成效区。 菜单区:外露用户可应用的功能点。 用户新闻区:走漏登委任户的联系讯息,席卷本机构及现在用户的联系讯息、 此刻交易日期及格式景遇。 供职区:用户实行生意控制的平台。 消歇区:由指定人员收受及观望系统推送的指令、公约、批量下载等营业合 键信歇。 宣告区:泄漏重心结算公司向客户宣布的迫切音尘公布。 6 中债归纳营业平台用户利用指南 菜单区 供职区 宣告区 动态区 用户讯休区 每个性能区都能够开展或收起,用户退出时会自动回顾末了构造,不才一次 登录时出现,点击“默认组织”可克复为初始建树。 1.2 我们的菜单 为用户供给自界说利用菜单的功效。 点击“大家的菜单树立他的菜单”,在弹出的 “自界说菜单”中,对平素应用 频率较高的功效举办勾选设置,抉择杀青后点击“笃信”即可。 7 中债归纳生意平台用户操作指南 1.3 用户音信盘问 正在用户新闻区,选择“点击查看更众用户新闻”,进入“用户音信看护界面”, 可查看此刻用户的基本新闻及权限细目,更正登录暗号及用户根柢音问。 1.4 挑选业务种别 用户登录后,需点击营业名称图标来采纳须要操纵的交易类别。 用户的可操功课务种别受用户权限的控造,垂问员对其独揽员增加或节省对 应营业模块。每页最多可出现5 个标签,点击图标右侧的箭头可举办翻页。 此中刊行营业、公然墟市、邦库现金、自动质押融资、质押额度处理、柜台 营业、证书管理为嵌入式集成展示。 8 中债归纳生意平台用户使用指南 1.5 用户帮助 供应用户正在安排经过中的正在线帮帮。 用户可点击页面右上角的“助帮”按钮取得全方式助助文档,也可在驾御页 面点击 F1 键投入现在驾御的帮助页面。 9 中债综合业务平台用户把握指南 2 客户收拾 2.1 新增用户 可由客户端垂问员创修客户端控制员、授权及绑定可摆布账户。 第一步,点击左侧菜单栏用户打点用户主页,点击“新建”按钮; 第二步,弹出新建用户页面,次序填写各项要素,点击“下一步”按钮; 可应用已助助的权限模板 (见2.5 及2.6)进行授权,也可逐个勾选生意资 10 中债综闭营业平台用户利用指南 格,告终后点击“下一步”; 依据所授权限为掌握员绑定可以专揽的账户,点击“实行”完了新增用户操 作。 第三步,由另一客户端照望员登录格局,点击左侧菜单栏用户照望客户管 11 中债综闭生意平台用户安排指南 理复核关营复核,加入复核页面,勾选一条或多条流水,点击 “确认”; 第四步,生意因素核对切实的,点击“提交”按钮实行复核;勾选多条生意 流水时,如对某条生意流水有疑义,可点击“跳过”按钮进入下一笔记录; 第五步,提交后体制会自愿返回答核处置结果。 2.2 用户蜕化 可由客户端照料员对客户端应用员举行校正、刊出、停留、克复、重置灯号 及订正绑定账户。 第一步,点击左侧菜单栏客户打点用户照管,采用一个客户端独揽员,双 12 中债综合生意平台用户利用指南 击进入用户照料主页面; 第二步,点击要进行运用的对应按钮; 第三步,由另一客户端收拾员登录编制加入合营复核页面举行授权复核 (浸置暗号不需复核)。 2.3 用户授权 可由客户端收拾员对客户端控制员的权限举办筑改。 第一步,点击左侧菜单栏用户料理用户授权照料,选取一个客户端操作员, 加入授权处理页面; 13 中债综合营业平台用户安排指南 第二步,点击“改良”按钮后,对性能树及效力点举行从头勾选; 14 中债综合交易平台用户摆布指南 第三步,由另一客户端照料员登录编制进入联闭复核页面举行授权复核。 2.4 用户与可掌握账户照顾 可左证客户端控制员的权限,由客户端办理员为其绑定可掌管的账户(或代 理分组),或纠正及废除账户绑定。 第一步,点击左侧菜单栏用户照拂用户主页,在用户列外当选择须要绑定 账户的客户端利用员,观望“可应用账户音尘”页签,然后点击“账户绑定”按 钮; 第二步,弹出绑定账户页面,勾选要绑定的账户后点击“必定”按钮; 15 中债归纳营业平台用户操纵指南 第三步,由另一客户端照看员登录格式加入纠合复核页面举办账户绑定复核。 2.5 新增用户授权模板 可由客户端照拂员修立固定授权的权限模板。 第一步,点击左侧菜单栏用户照料用户授权模板,点击“新修”按钮; 第二步,弹出扶植授权模板页面,填写模板名称,并勾选必要的生意资历, 然后点击“必然”按钮; 16 中债综合营业平台用户安排指南 第三步,由另一客户端关照员登录体例投入结关复核页面举行复核。 2.6 用户授权模板转化 可由客户端看护员对已创立的授权模板举行筑正或省略。 第一步,点击左侧菜单栏用户照应用户授权模板,在权限模板列表当选择 需要改变的权限模板,尔后点击要实行安排的对应按钮; 第二步,弹出矫正授权模板页面,修改模板名称,并调度勾选的业务资格, 而后点击“相信”按钮; 17 中债归纳营业平台用户左右指南 第三步,由另一客户端关照员登录体制投入结关复核页面进行复核。 2.7 批量下载 可下载查询日的存量交易数据。局部囊括:结算成员资料下载和代庖统计下 载。此中“代理统计下载”只能由拥有代劳权限的用户利用。 2.8 高等查问--用户权限讯歇查询 可查问本机构所有用户的权限讯歇。 18 中债综闭交易平台用户独揽指南 2.9 结合纠正 对因素内容有误的流水,客户端看护员可投入此菜单中举行建改或减削,操 作杀青后需由另一客户端照望员举办复核。 2.10 复核扶持 可由客户端照顾员对“用户料理”生意模块下的种种专揽设立复核机造。复 选框中未勾选的利用可由单个客户端照望员独霸达成。 19 中债归纳交易平台用户把握指南 2.11 用户继承动态料理 可由客户端照应员建树一个且只可有一个授与中债综合营业平台推送讯休 的客户端用户(照应员、把持员均可)。 3 债券生意 3.1 指令照顾 3.1.1指令录入 举行债券业务指令的录入。交易限度席卷债券分销、质押券置换、现金完毕 交割、转托管、投资人回售、BEPS 质押、BEPS 解押、BEPS 质押品置换、质押式 回购逾期返售等。 以分销生意为例: 第一步,点击左侧菜单栏的债券交易指令照应,选取分销录入,参加指令 20 中债综闭生意平台用户独揽指南 录入页面,纪律填写各项因素; Tips1:输入敌手方债券账号与债券代码后,格局可自动回显对应的简称: Tips2:鼠标悬停在输入要素标签上,可显示出此要素的输入要求(以债券账号 为例): Tips3:日期可以手工输入,也可点击下拉框按钮运用日期控件: 21 中债归纳营业平台用户运用指南 第二步,点击因素下方的“预检”按钮,可对方向债券举办足额检验; 第三步,不论预检作用是否足额,都可点击因素下方的“提交”按钮,提交 后会天赋一笔待复核的生意流水。 Tips4:逻辑差错的营业要素,提交后会弹出缺点指挥音信: 3.1.2指令矫正 对尚未复核的贸易流水进行因素实质的厘正。可由原录入用户驾驭,也可由 其我有使用权限的用户改进。 22 中债综关营业平台用户独霸指南 第一步,点击左侧菜单栏的债券业务指令照顾其他指令录入指令修正, 投入待改良指令页面; 可输入流水号举行精必然位;流水号为空点击“盘查”按钮则默认全数。 Tips5:可对盘查功效列外举行筛选;筛选条件为空点击“筛选”按钮则默认全 部: Tips6:可点击“设置”按钮自界说筛选限定: Tips7:可对列表举办拖拽调理列序;双击列头以此列为合头字进行排序: 第二步,勾选须要批改的交易流水,点击“归纳讯息”按钮,投入营业因素 23 中债综合交易平台用户操纵指南 录入页面,对需要矫正的因素实质举行从头输入后,点击“提交”按钮完成修正, 原生意流水号稳固。 可点击“俭约”按钮对无效的营业流水举办取消。 3.1.3裁撤指令录入 对经历客户端已录入复核,但敌手方尚未确认的本方指令实行捣毁。 第一步,点击左侧菜单栏的债券营业指令照管其全部人指令录入废除指令, 进入可取消指令页面,点击“查问”按钮,揭发可撤销的全部指令; 第二步,勾选必要裁撤的指令,点击“提交”按钮; 勾选单条指令时,体制返回如下提示界面; 24 中债归纳营业平台用户独霸指南 注:本生意可运用Tips5、6、7 的效用。 3.2 指令复核 由另一用户对录入竣工的营业流水举行复核。 第一步,点击左侧菜单栏的债券交易指令确认本方指令复核,进入待复核 指令页面; 第二步,勾选单条或多条须要复核的商业流水,点击“确认”按钮,投入业 务因素细则页面; 25 中债综合营业平台用户使用指南 第三步,营业因素查对凿凿的,点击“提交”按钮进行复核;勾选多条商业 流水时,如对某条营业流水有疑难,可点击“跳过”按钮参加下一笔记录; 第四步,提交后式样会自愿返回答核惩罚效果与指令编号; 26 中债综合生意平台用户掌握指南 第五步,当处理出力为“指令犯法”时,点击指令编号的链接可加入指令非 法细目页面巡视指引音讯。 注:本交易可运用Tips5、6、7 的效力。 3.3 指令确认 3.3.1第三方指令确认 对来自外汇交易主旨的商业指令进行确认。生意限制囊括现券生意、质押式 回购、买断式回购、远期交易、债券借贷。 以现券业务为例: 第一步,点击左侧菜单栏的债券营业指令确认第三方指令确认,进入待确 27 中债归纳营业平台用户把持指南 认指令页面; 第二步,勾选一条或众条须要确认的生意指令,点击“确认”按钮,参加指 令因素详情页面; 第三步,营业要素核对准确的,点击“提交”按钮进行确认;勾选多条指令 时,如对某条指令有疑难,可点击“跳过”按钮加入下一条指令; 第四步,提交后编制会主动返回科罚状况; 第五步,处罚出力为“指令违警”时,点击指令编号的链接可进入指令不法 细目页面察看提示音尘。 注:本生意可运用Tips5、6、7 的效力。 3.3.2对手方指令确认 对由生意对手方 (付券方)录入并复核颠末的指令举行确认。 以分销生意为例: 第一步,点击左侧菜单栏的债券营业指令确认对手方指令确认,进入待确 认指令页面; 28 中债综关生意平台用户掌握指南 第二步,勾选一条或众条须要确认的交易指令,点击“确认”按钮,投入指 令要素细则页面; 第三步,营业要素核对凿凿的,点击“提交”按钮实行确认;勾选多条指令 时,如对某条指令有疑问,可点击“跳过”按钮参加下一条指令; 第四步,提交后系统会自愿返回责罚境况。 注:本营业可应用Tips5、6、7 的功用。 3.3.3柜台指令确认 第一步,点击左侧菜单栏的债券营业指令确认柜台指令确认,进入待确认 指令页面; 第二步,勾选一条或众条须要确认的柜台指令,点击“确认”按钮,加入指 令要素细目页面; 第三步,业务因素查对切实的,点击“提交”按钮进行确认;勾选众条指令 时,如对某条指令有疑问,可点击“跳过”按钮进入下一条指令; 第四步,提交后系统会自愿返回处分境况。 注:本交易可利用Tips5、6、7 的成效。 29 中债归纳交易平台用户垄断指南 3.4 其我指令录入 3.4.1质押式回购逾期返售 对付到期结算障碍的质押式回购协议,经商业两边磋议后,可进行质押式回 购逾期返售掌握。过期返售营业指令由正回购方首倡,逆回购方确认,实在举措 如下: 第一步,正回购方点击左侧菜单栏的债券营业指令看护其你们们指令录入质 押式回购过期返售,加入质押式回购过期返售指令录入页面,点击“查问”按钮, 即可流露到期结算打击的质押式回购左券; 第二步,勾选须要逾期返售的指令,点击 “提交”按钮,式样返回如下指示 界面: 录入解券出处,点击 “确认”按钮,格式返回如下指引界面: 30 中债归纳生意平台用户操纵指南 第三步,对付复核的质押式回购逾期返售指令,应由正回购方另一垄断员进 行复核。复核人点击左侧菜单栏的债券营业指令确认、复核本方指令复核,勾 选必要复核的指令,点击 “提交”按钮。 第四步,指令复核乐成后,逆回购方如允许解券,可举办指认确认控制。逆 回购方专揽员点击左侧菜单栏的债券交易指令确认、复核对手方指令确认,选 必要复核的指令,点击 “提交”按钮。 注:本营业只实行债券的解质押,本钱划转需商业两边议论划款。 3.4.2投资人回售 第一步,拟行使回售权柄的投资人点击左侧菜单栏的债券交易指令料理 其全班人们指令录入投资人回售,投入投资人回售指令录入页面,透露正处于投资人 回售申请期内的可回售债券;勾选须要回售的债券,点击 “提交”按钮。 第二步,输入拟回售的债券面额后,点击 “提交”按钮: 31 中债综合交易平台用户驾御指南 形式返回如下指导界面: 第三步,对付待复核的投资人回售指令,应由投资人方另一应用员实行复核。 复核人点击左侧菜单栏的债券生意指令确认、复核本方指令复核,点击查询, 勾选须要复核的指令,点击 “确认”按钮,确认界面讯休后,点击“提交”按钮, 泄露如下界面。 第四步,指令复核胜利后,点击指令编号,查询指令景遇。 32 中债综合业务平台用户运用指南 注:1. 回售申请时辰内,投资人回售指令可能一再发送,但编制以最新指令为 准; 2.请拟行使回售权利的投资人于申请期内经由中债综合交易平台发送回售指 令,检查指令情景是否为“闭法”,并保障拟回售的债券正在回售申请期住手日日 终前处于可用情景。在回售申请期住手日日终,格局将对投资人发送的回售指 令举行检验,如投资人托管账户内拟回售债券“可用”科暂时余额敷裕,则做 凝结处分,凝结告捷后,指令告捷;如亏损,则做回售腐败惩罚。 3.4.3投资人调换 第一步,拟运用退换权柄的投资人点击左侧菜单栏的债券交易指令照顾 其谁指令录入投资人更调,进入投资人更调指令录入页面,泄露正处于投资人 更换申请期内的可调换债券;勾选必要转换的债券,点击 “提交”按钮。 第二步,输入更换面额后,点击 “提交”按钮。 体例返回如下指挥界面: 33 中债综合业务平台用户安排指南 第三步,周旋待复核的投资人退换指令,应由投资人方另一驾驭员举行复核。 复核人点击左侧菜单栏的债券交易指令确认、复核本方指令复核,点击盘查, 勾选必要复核的指令,点击 “确认”按钮,确认界面音信后,点击“提交”按钮。 第四步,指令复核成功后,点击指令编号,盘问指令情况。 注:1. 转换申请光阴内,投资人退换指令能够频仍发送,但体系以最新指令为 准; 2.请拟应用更换权益的投资人于申请期内经过中债归纳业务平台发送调换指 令,检查指令状况是否为“关法”,并包管拟换出的债券在更换申请期休止日日 终前处于可用情景。在改换申请期逗留日日终,方式将对投资人发送的转换指 令实行查验,如投资人托管账户内拟换出债券“可用”科暂时余额阔气,则做 凝结处罚,凝集乐成后,指令胜利;如不敷,则做更换凋零责罚。 34 中债综合营业平台用户控制指南 3.4.4定向让与 第一步,拟行使定向让渡权益的投资人点击左侧菜单栏的债券营业指令管 理其我指令录入投资人定向让与,参加投资人定向转让指令录入页面,呈现正 处于定向转让申请期内的可定向让渡债券;勾选须要定向让与的债券,点击 “提 交”按钮。 第二步,输入让渡面额后,点击 “提交”按钮。 式样返回如下提醒界面: 第三步,应付待复核的投资人定向让与指令,应由投资人方另一独揽员举行 35 中债归纳营业平台用户掌握指南 复核。复核人点击左侧菜单栏的债券营业指令确认、复核本方指令复核,点击 盘问,勾选必要复核的指令,点击 “确认”按钮,确认界面新闻后,点击“提交” 按钮,外露如下界面。 第四步,指令复核乐成后,点击指令编号,盘查指令情景。 注:1. 定向让与申请岁月内,定向转让指令可能频繁发送,但体制以最新指令 为准; 2.请拟利用定向让渡权力的投资人于申请期内始末中债归纳生意平台发送 定向让与指令,检验指令情景是否为“关法”,并保障拟让渡的债券在定向让渡 申请期干休日日终前处于可用景况。在定向让渡申请期住手日日终,体例将对 投资人发送的定向让与指令举办检验,如投资人托管账户内拟转让债券“可用” 科眼前余额阔气,则做凝集处理,凝结获胜后,指令乐成;如不足,则做定向 让渡败北惩处。 36 中债综闭生意平台用户掌握指南 3.5 指令盘查 可盘问指定日期或指定编号的指令新闻。 第一步,点击左侧菜单栏的债券交易指令盘查,参加指令盘问页面; 第二步,可点击采用“按指令先天日期”或“按指令编号”,输入盘查日期 或指令编号进行查询。 Tips8:点击页面上涌现的超链接,可进入概括音书: 37 中债综关营业平台用户把持指南 注:本交易可操纵Tips3、5、6、7 的功用。 3.6 协议查询 可查询指定日期或指定编号的条约新闻。 第一步,点击左侧菜单栏的债券交易公约查问,投入契约盘查页面; 第二步,可点击挑选“按交割日期”或“按结算协议编号”,输入盘问日期 或契约编号实行查问; 38 中债归纳业务平台用户支配指南 第三步,选中某条记录,列表下方的“条约总结”展现本条条约的详细音问, “干系闭同”外示蕴藏本合同正在内的全盘干系条约的新闻。 Tips9:点击“打印”按钮可生成pdf 形势的文献: 39 中债归纳交易平台用户操纵指南 注:本营业可应用Tips3、5、6、7、8 的效力。 3.7 账务查询 3.7.1总对账单查问 可过程输入盘查条件盘问指定的总对账单。查询条件包括盘问日期、查问方 式、债券币种、债券性质。 第一步,点击左侧菜单栏的债券营业账务盘查债券账户总对账单,投入总 对账单盘查页面; 第二步,可点击选用“查询日期”、“盘问花样”、“债券币种”、“债券性子” 进行盘查。 注:本业务可使用Tips3、5、6、7、8、9 的效力。 40 中债综关业务平台用户独霸指南 3.7.2明细对账单盘查 可进程输入盘问条件盘问指定工夫的明细对账单。查询前提席卷债券代码、 查询花样、开始日期、中止日期。 第一步,点击左侧菜单栏的债券生意账务查问债券账户明细对账单,参加 明细对账单查问页面; 第二步,输入债券代码,点击拣选 “盘查局势”、“起始日期”、“停滞日期” 举办查问。 注:本营业可操纵Tips1、3、5、6、7、8、9 的功能。不挽救双击外头排序。 3.7.3台账查询 可笔据指定前提查询台账。种别席卷 “交易台账”、“质押券台账”、“保 证金台账”、 “偿还台账”和 “固结台账”。 以质押券台账查询为例: 第一步,点击左侧菜单栏的债券营业账务盘查台账盘问,采纳投入质押券 台账盘问页面; 41 中债综关营业平台用户掌握指南 第二步,点击选择反应的查询限度,可输入债券代码进行无误盘问,债券代 码项为空则举办完全查问。 注:质押式回购质押券台账和买断式回购保证券台账在质押券台账盘问界面查 询,买断式回购对象券台账在营业台账盘问界面盘问。本营业可使用Tips3、5、 6、7、8、9 的功用。 3.8 单据查问 3.8.1交割单盘查 可盘问指定日期的票据。类别囊括结算类单子、非结算类单子和清偿单据。 42 中债综关交易平台用户摆布指南 注:本生意可运用Tip3、5、6、7、8、9 的效力。 3.8.2付休兑付票据盘查 可查询指定年光段的付歇兑付单据。种别包括“今明两日策画付息兑付”和 “付休兑付盘查”。 “今明两日策画付休兑付”露出将于两个办事日内 (含当日)进行付休/兑 付的债券消息。 “付休兑付查问”呈现已实行付歇/兑付的债券及资金划付的详细音信及单 43 中债综闭生意平台用户把持指南 据。 注:本业务可运用Tip3、5、6、7、8、9 的效用。 3.9 音信查问 3.9.1即日业务指导 呈现当日应惩办的交易音书。点击标题后的数字可链接至细则列表。 44 中债归纳营业平台用户使用指南 3.9.2这日讯休指引 映现当日的公布音尘。点击题目后的数字可链接至细目列表。 3.9.3人人音问盘问 3.9.3.1 债券原料盘问 可查问整个或指定债券的归纳音尘。 45 中债归纳生意平台用户独揽指南 注:本业务可行使Tip3、5、6、7、8、9 的功用。 3.9.3.2 债券应计利歇盘问 可查问指定债券正在指定日的应计利歇。 3.9.3.3 BEPS 质押债券工具表 可查问能用于BEPS 质押营业的债券。 3.9.3.4 保障品逐日盯市 利用中债估值对担保品营业举办盯市,预计受押方的危机敞口,对包管品不 足的处境及时警示。 46 中债综闭业务平台用户利用指南 3.10债券生意批量下载 可下载指定光阴段(100 天以内)的营业数据。范围包括:结算指令、结算 条约、债券账户总对账单、债券账户总对账单(含估值)、债券账户明细对账单、 偿还单子、付息兑付单子和债券材料。 点击“盘查”按钮后,体例指挥如下: 3.11 动静推送 指定人员 (客户端处理员设定)可收受当日特定景况业务的推送消歇。信歇 47 中债归纳营业平台用户驾御指南 推时兴会正在屏幕右下角弹出动静指示框。 动态纪录:可涌现当日完全的动静纪录,囊括已阅读和未阅读。 下载列表:批量下载查问胜利后,可在此列表中巡视下载文献的景况。 下载进度:可闪现“正在下载”中的文献下载进度。 3.12 颁发音尘 显露焦点结算公司颁发的孔殷公告音问。点击题目可查察概括实质。 48 中债归纳业务平台用户摆布指南 4 资金交易 血本营业内囊括四片面内容:账户盘查、资金汇划、账务查问和资金批量下 载。 4.1 账户查询 4.1.1 资本计帐材料及用途盘问 可盘问结算成员向焦点结算公司报送的种种资金交易所对应的资金收付款 叙途(即血本账户)。按本钱账户所在的开户机构,分为里面账户和支拨编制两 种,个中内中账户是指结算成员开立正在核心结算公司用于关照某一类或几类资本 交易的本钱专用账户,支付格式是指结算成员开立在交易银行的本钱账户。 49 中债综关营业平台用户左右指南 4.1.2子账户盘查 可查问成员正在主题结算公司开立的用于关照某一类或几类资金营业的血本 专用账户音书。当今,为成员供应的资本专用账户有债券结算本钱专户 (账号格 式为“本钱总账号+2001”)和衍生品保障金专户(账号阵势为“资金总账号+2009”)。 以来将证据交易发展为成员开立其我本钱专用账户。 注:为与结算成员的本钱总账号实行差别,客户端个别菜单将特定用于看护 某一类或几类本钱交易的资本专用账户显示为“本钱子账户”。 50 中债归纳营业平台用户独霸指南 4.1.3血本总账户开户确认书 可打印本钱总账户开户确认书。资金专用账户的开户确认书由焦点结算公司 手工为成员出具,并加盖联络业务章。 4.2 资金汇划 4.2.1本钱划转 为成员供应各异本钱专用账户之间(如债券结算资本专户和衍生品保障金专 51 中债归纳交易平台用户运用指南 户之间)有用余额的转账供职。 第一步,掌管员点击“加添”键,格式跳出“血本划转-录入”对话框。操 作员从下拉列表入选择收付款双方账号,并输入金额,点击“提交”键酿成待复 核记录; 第二步,另又名左右员登陆格式,正在“血本划转”界面中盘查待复核记载, 查验双方账号确凿并输入切实金额后,提交复核。 4.2.2血本汇出 可将债券结算本钱专户上的有用余额字据结算成员预先指定的“血本汇出” 营业清算原料汇往成员营业银行资金账户上。 第一步,左右员点击“填充”后,格式会自动将收付款账号消息带出,只需 输入“金额”和“纲目”,提交后形成待复核纪录; 第二步,另别名掌管员参加该界面后,采纳该笔待复核记载,点击“复核” 后进入复核界面,输入“金额”后提交即可。 提示:“本钱汇出”只可将债券结算资本专户上的有用余额汇出。一朝超过 有效余额,该笔营业立即腐化,需操纵员查清有效余额后从新录入。 52 中债综合生意平台用户掌握指南 4.2.3汇出资金奉还申请 可针对成员得胜发出的资本汇出营业,向收款行发送苦求退款的申请,但该 申请并不担保收款行一定许诺退款。 第一步,掌握员正在“汇出资本奉赵申请录入”标签页中点击“查问”键,可 盘问到当日已胜利汇出的血本汇出营业。采纳拟奉还的交易,点击“申请”键, 输入奉璧事理后提交,形成待复核记录; 53 中债归纳交易平台用户使用指南 第二步,另一操作员参加“汇出资本璧还申请复核”标签页,查询出待复核 纪录,点击“复核”键,正在弹出窗口中点击提交,该申请即乐成发出。 54 中债归纳生意平台用户专揽指南 4.2.4汇入资本退汇 可对成员本身血本专用账户正在目前任职日收到的汇入本钱进行退汇刑罚。该 交易恪守原汇出汇途和原金额原途退汇。 第一步,运用员在“汇入本钱退汇录入”标签页中,查问出而今办事日全体 告捷的资金汇入业务记录,选定需退汇的记录,点击“录入”键,在弹出窗口中 输入退汇出处或阐明,点击“提交”变成待复核纪录;若该本钱专用账户有效余 额不敷,编制将外现过错指示,必要沉新提交; 55 中债综关营业平台用户专揽指南 第二步,另一把握员在“汇入本钱退汇复核”标签页,拣选待复核记载,点 击“复核”键提交即可。 4.3 账务查询 账务盘问各盘查效力均提供打印成效。 4.3.1交易明细盘查 可盘查涉及该成员的整个资金生意,席卷DVP 结算、资本汇入、本钱汇出、 结算资金日终归还、付歇兑付、结歇等。查询可按“商业种别”、“提要”、“生意 景遇”、“贸易流水号”等条件做进一步定位。 “史册查问”用于盘查上一任职日以前的营业情景,并供应打印做事。 每笔记录前的方框勾选后点击“打印”键可打印该记录的公告单。如成员电 脑中已装配PDF 次第,则会弹出PDF 景象文件,成员可采纳生活或打印;否则, 会直接哀告成员采纳打印机直接打印。如营业记载为灰色显露,则该笔记录无通 知单表露。 56 中债综合业务平台用户驾驭指南 4.3.2营业台账查问 4.3.2.1 结算营业台账 可盘查并打印指定时间段内全面与该成员相闭的成功DVP 贸易结算列外,失 败的DVP 交易结算不正在此表中呈现。 4.3.2.2 确保金交易 可盘查并打印指定岁月段内悉数与该成员相关的保证金生意,好比远期商业 等交易引起的确保金冻结、解冻及调节等。 4.3.2.3 应计利歇台账 可盘问并打印指定年华段内该成员各资金专用账户的计休结息情形。 57 中债归纳业务平台用户左右指南 4.3.2.4 分销DVP 营业台账 可盘问并打印指定岁月段内全数与该成员本身相关的成功 DVP 分销结算情 况,曲折的结算不在此外中涌现。 4.3.3分户账盘问 可查问指定年华段内该成员各血本专用账户的本钱收付款转折情形及余额 转化情形。 4.3.4账户余额汇总盘问 可查问现在时点成员各血本专用账户的余额状况。盘问效力包罗账面余额、 有效余额、冻盈余额、圈存余额、此日借方产生额及发作数、今天贷方发作额及 发作数等。 提示:1、有效余额为方今可用余额; 2、账面余额=有效余额+冻盈利额+圈存余额。 4.4 资本批量下载 提供资本营业本原查询功用的下载办事,下载效用天才EXCEL 文献。下载内 容席卷:资本清算原料下载、血本子账户下载、生意明细史册下载、结算业务台 账下载、担保金营业台账下载、应计利休台账下载、分销DVP 交易台账下载、分 户账下载和账户余额下载。 58 中债综合营业平台用户专揽指南 5 用度盘查 成员正在核心结算公司开立债券账户顾问债券托管和生意结算营业,需按《中 央国债登记结算有限担负公司收费办法》的规章,每季度初第一个月向核心结算 公司缴纳上一个季度的账户征战费和结算费。成员可始末用度盘查界面盘问两项 用度明细及缴费景遇。 5.1 缴费景况盘问 成员可能通过该菜单查问每个季度的应缴、已缴和未缴费用状态。 点击“用度查询”菜单栏下的 “缴费景遇盘查项”,挑选年份,再采用所要 查询的季度或选择“全数年份”点击 “查询”按钮,界面将涌现该岁月段爆发 的费用典范、计费周期、应缴费用、已缴费用和未缴用度的详细情景。 颠末迁徙光标和翻页,界面下方可暴露每笔的具体音信。 59 中债综闭业务平台用户垄断指南 5.2 打印缴费公布单 5.2.1 打印结算成员缴费文书单 每个季度初第一个服务日,主旨结算公司计费编制会自愿天分每家成员上个 季度“缴费文告单”,作为成员向重心结算公司缴费的依赖。成员可以登录客户 端的费用查询界面,打印“缴费告示单”,依照通知单上的应缴金额和银行账号 向中央结算公司照料缴费。 成员点击 “费用盘问”菜单栏下的 “打印缴费公布单”项,进入该界面,在 年份选项被选择应缴计费期,并点击查问按钮,显露呼应计费期的未缴用度。 5.2.2 打印新闻产物缴费通告单 每年年月第一个任职日,主题结算公司计费格式会为开立有自营账户的法人 机构,自愿生成“中债数据劳动征订与计费通告单”,行动客户向中心结算公司 支出中债音讯产物用度的依赖。 60 中债归纳业务平台用户掌管指南 订购中债消休产物的客户,可登录桌面客户端在“用度盘查”界面中,盘查 自营户以及所管理的犯警人产品账户的当年中债新闻产品周旋用度,并打印该计 费单,遵循计费单上所列金额和银行账户照管付费。 用户点击用度查问菜单栏下的打印缴费公布单项,点击“打印新闻产物缴费 宣布单”,抉择本年为所要盘问的年份。 5.3 打印署理丙类户缴费通告单 5.3.1 打印结算类丙类户缴费布告单 第一步,输入丙类成员债券账号,选用计费期,点击“查询”按钮; 第二步,将光标选定到该丙类户,点击“打印缴费公告单”按钮。 61 中债综关生意平台用户操纵指南 5.3.2 为代劳丙类户打印新闻产物缴费公布单 每年岁首第一个做事日,主题结算公司计费体例会为开立有丙类自营账户的 法人机构,自愿天赋“中债数据劳动征订与计费通知单”,作为丙类成员向重心 结算公司支出中债音讯产物用度的依附。 第一步,代理行用户点击用度查问菜单栏下的丙类成员缴费确认及公布单 打印,点击“打印音书产物缴费告诉单”; 第二步,界面中输入所要盘查的丙类成员音尘,并且采取本年为所要盘查 的年份,再点击界面最下方的“打印音讯就事费通告单”按钮。 62 中债归纳业务平台用户支配指南 5.4 缴费确认 如成员汇款金额与其应缴费金额一律时,成员则无需本效力垄断,中心结算 公司计费系统将自动进行缴费惩办。 成员缴费金额小于该季度应缴金额时,须要成员经由该菜单自行照料手工缴 费确认,方可完成向中央结算公司的缴费。 第一步,成员点击用度查问菜单栏下的缴费确认项; 第二步,参加该界面,成员起源选提纲缴费的计费期,如采用统统,界面将 透露每个计费期的应缴用度、已缴费用和未缴用度景况; 第三步,成员将光标移到本身所要缴纳的计费期; 第四步,查看界面底部“账户余额”一栏泄露的余额具体数目,正在下方的“缴 纳用度”一栏手工输入需缴纳的金额,并点击最下方的“确认缴费”按钮,系统 将主动弹出确认缴费对话框 “是”或“否”,如确认切确后请点击“是”,格式将 竣工本次缴费独霸; 第五步,支配实行后,成员可能经过“缴费血本明细查询”和“缴费情状查 询”菜单查询缴费完成情形。 63 中债归纳营业平台用户使用指南 5.5 缴费资金明细查询 成员可能源委该菜单盘问汇入的缴费资金以及资本运用明细景遇。 第一步,成员点击费用盘查菜单栏下的缴费血本明细查问项; 第二步,参加该界面,成员输入要查询的年光段; 第三步,点击岁月段右边的“查询”按钮,界面将浮现该岁月段缴费资本的 明细情景,贷方记录的是汇入金额,借方记载的是已缴费金额,概要记载的是缴 费的确实项目和爆发韶光; 第四步,原委搬动光标和翻页,界面下方可出现每笔的概述新闻; 5.6 用度明细盘查 成员通过该菜单盘查每笔计费生意发生及应缴费用明细情景,用于成员自身 的用度核对。 64 中债归纳营业平台用户安排指南 第一步,成员点击用度查询菜单栏下的用度明细查问项; 第二步,参加该界面,成员先河要输入自己要查询的年华段; 第三步,再点击韶光段右边的“盘问”按钮,界面将露出该年光段每笔债券 交易营业的产生年华、计费生意种别、协议号和每笔应缴用度情况; 第四步,经由变动光标和翻页,界面下方可流露每笔的概述音尘; 5.7 本期费用累计 成员源委该菜单盘问本计费期每笔计费营业爆发及费用明细情状,使成员可 以晓得本计费期费用发作景况。 第一步,点击用度盘查菜单栏下的本期费用累计项; 第二步,参加该界面,成员可直接点击 “盘查”按钮,界面将闪现本计费 期计费营业项目、笔数和费用发生的明细情景; 65 中债归纳生意平台用户操纵指南 本期用度累计与用度明细查问的离别与干系 一是本期用度累计紧张是从本计费期发端到现在所发生计费营业景遇的反 映,这些用度需比及本计费期收场后,格式会自愿生成上个季度的缴费宣布单后 才将其放入用度明细查询中。 二是用度明细查问是史乘生意明细查问。 三是这两项界面泄露的计费金额仅供成员盘问和对账操纵,不能行动缴费依 据。 5.8 收费步伐 成员能够历程该菜单盘问中央结算公司联系营业收费步伐。 成员直接点击费用查问菜单栏下的收费步调项。 66 中债综闭交易平台用户操作指南 5.9 地点音讯 用于中间结算公司向成员寄送设置结算费发票和音书产物发票的地方设置。 如结算类所在须要改变,将改变函传线。外明债券托管账号、 单位名称、收件部门(人)、收件地方、邮编,并加盖部分章。 如音书类地方须要转变,将转变函传线。证明债券托管账号、 单位名称、收件部分(人)、收件人电话、收件所在、邮编,并加盖部分章。 成员直接点击住址信歇菜单栏张望地方音讯。 67 中债综闭营业平台用户把持指南 5.10 缴费注意事项 成员须按“缴费通告单”上所列主题结算公司银行账号办理汇款。该账号是 重心结算公司为每个甲、乙类成员创立的与其债券账户一一对应的缴费银行账号, 仅限本债券账户缴费行使,不能转借。 每家成员缴纳兴办结算费和音问产物用度的缴费银行账号例外,成员应分裂 按照两种“缴费布告单”上所列的银行账号照望汇款,不得相互混用,省得教导 缴费。 成员通畅债券账户后,如单元营业或部分、人员调整、永远不消,请实时向 核心结算公司客服部申请关照停留或销户,不然仍需每季度准时向重心结算公司 缴纳账户设备费。 68 中债综关生意平台用户运用指南 6 证书垂问 6.1 证书申请收拾 证书申请料理包括证书申请、证书申请的复核、证书申请的修正和证书申请 的捣毁。 6.1.1证书申请 第一步,点击“证书办理证书申请照料”,客户端利用员可申请证书。 第二步,点击“申请证书”按钮,投入证书申请页面。 第三步,增加证书申请音尘时,“客户全称”支持费解查问,“客户编号”通 过“客户全称”自愿赢得,证书名称和带“*”字段为必填项。此中,证书名称 是每张CA 证书的记号,可自界说填写,为便于折柳,统一客户下的众张证书不 应利用类似的证书名称;垄断人为体制读取确当前客户端驾驭员,即本张CA 证 书的申请人;生存待遇此证书的骨子利用人。 第四步,证书申请音讯填写完成后,点击“提交”,此条证书申请加入“证 69 中债归纳业务平台用户把握指南 书申请待复核列外”。 6.1.2证书申请的复核 证书申请提交后,须要由另一垄断员举行复核,以担保申请消休完全、有用。 第一步,复核人员点击“证书打点证书申请处理”,采取“证书申请待复核 列表”选项卡。查询到需要复核的证书申请,点击对应的“详细”按钮,进入证 书申请具体页面。 第二步,复核职员确认证书申请讯歇清晰、有用后,点击“复核”按钮,证 书申请即可竣工。 70 中债综关营业平台用户控制指南 第三步,复核告成后,可正在“证书运用处理”中查询证书音问。点击所盘查 证书对应的“总结”按钮,可查看用于证书下载的参考号和授权码。 6.1.3证书申请的校正 处境为“未复核”的证书申请,可由操作人或复核人进行矫正。 第一步,驾御员点击“证书申请待复核列表”选项卡,采取需要厘正的申请 记录。点击对应的“概括”按钮,加入证书申请详细页面。 71 中债归纳生意平台用户运用指南 第二步,点击“矫正”按钮,能够对此证书申请的归纳新闻实行修改。 第三步,改正实行后,点击“提交”按钮,此订正独揽视为新的证书申请, 需由另一把持员举行复核。复核颠末后,证书申请即可实现。 6.1.4证书申请的撤销 状态为“未复核”的证书申请,可由驾驭人或复核人进行推翻,撤废后,系 统将自愿删除证书申请记载。 第一步,驾御员点击“证书申请待复核列表”选项卡,采取须要废除的申请 纪录。点击对应的“归纳”按钮,进入证书申请概述页面。 第二步,点击“撤销”按钮,能够对此证书申请举行取消。撤销后,系统将 自动节省证书申请记录。 72 中债归纳生意平台用户专揽指南 6.2 证书下载照料 6.2.1证书下载 第一步,启动客户端,单击证书下载功能; 第二步,形式自愿分袂此证书是KEY 证书或文献证书。法人投资者将中债 KEY 插入估摸机机,将证书下载到中债 KEY 中;不法人投资者,不持有中债 KEY ,其CA 证书保管在揣测机的IE 观赏器中,二者均需输入7.1.2 中第三步所 示的参考号和授权码举办下载; 73 中债综合生意平台用户左右指南 第三步,以文件证书为例,点击提交后外现: 74 中债综合营业平台用户把持指南 KEY 证书则填写KEY 编号,录入所利用“中债KEY ”上印造的编号 (如: CCDC000001 ),点击“确认下载”。“中债KEY ”编号用于往后的证书改变等管 理,请如实填写,如填写有误,此CA 证书无法管理证书变革。 6.3 证书激活 为坚信证书持有机构的明白身份,证书下载竣工后应举行“证书激活”,激 活竣工后证书方可运用。 如没有其全班人可用证书,应提交《CA 证书持有确认书》,由重心结算公司办 理激活。下载成功之后重启客户端,左证体制提醒打印《CA 证书持有确认书》 并加填电子密押后传线),照料激活手续。CA 证书 激活后,即可登录中债综合业务平台照应营业。 如有其大家们可用证书,应登陆证书照顾编制顾问自决激活,自主激活的摆布流 程为: 第一步,点击“证书垂问证书独霸照望”,在证书操作列外当选择须要激活 的证书,点击对应的“具体”按钮; 第二步,参加证书细目后,点击“证书激活”。运用实行后,需由另一安排 75 中债归纳营业平台用户使用指南 员复核。 第三步,复核人投入证书操纵待复核列外后,采纳必要复核的记载,点击“详 细”按钮,加入证书详目后点击“复核”,自立激活即可竣工。 6.4 证书独霸照管 证书支配照料席卷两码打印、校正音尘、冻结、解冻、两码浸发、刊出等。 6.4.1两码打印 “两码”是指CFCA 编制天才的参考号和授权码,是用于CA 证书下载的唯 一左证。 第一步,点击“证书查询列表”选项卡,采取须要打印两码的申请纪录。点 击对应的“归纳”按钮,参加证书利用详尽页面。 第二步,点击“两码打印”按钮,投入两码打印确认书。 76 中债归纳交易平台用户独揽指南 第三步,两码打印书确认精确后,如需纸质单据,可点击“打印”按钮开头 打印。 6.4.2筑正消歇 正在证书申请和下载过程中,左右员应录入保全人音尘和“中债KEY ”编号, 此实质可在证书操纵经过中凭单实质必要举办订正。 第一步,点击“证书查询列表”选项卡,采取需要筑正音信的申请记录。点 击对应的“详尽”按钮,进入证书操纵归纳页面。 第二步,点击“更正”按钮,进入批改界面,纠正告竣后,点击活命按钮, 此支配即可实现,不需复核。 77 中债归纳营业平台用户应用指南 6.4.3冻结 在证书行使经过中,如遇须要暂停行使的景遇,可照管证书凝结。 第一步,点击“证书查询列表”选项卡,抉择必要凝固的申请纪录。点击对 应的“归纳”按钮,加入证书利用轮廓页面。 第二步,点击“凝固”按钮后,应由另一独揽员举行复核,复核始末后此证 书停休运用。 6.4.4解冻 处于凝固景况的证书,如需规复应用,应看护证书解冻。 第一步,点击“证书盘问列外”选项卡,采取必要解冻的申请记

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